T3中不同的开账时间,期初余额应该如何录入?

发表于:2022-01-26 10:19:17 阅读:1037次

年初开账:

第一步、总账启用日期为1月1日,新建立的账套,需要录入科目期初,需要把各会计科目上月期末余额数据,录入为本期的期初余额

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第二步、直接在【期初余额】栏中录入科目

1.将最末级科目的余额,录入在白色背景的期末余额栏中;

2黄色背景栏,为非末级科目,自动统计下级各明细科目的余额数;

3.蓝色背景栏,标志科目启用了客户、供应商等辅助项

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第三步、录入辅助期初,双击蓝色区域,进入明细窗口;

点击增加,在新增的空白行中录入日期、客户、摘要、余额方向等明细金额;

辅助项录入完成后,蓝色区域会自动合计明细金额

P.S:错误增加空白行,按【Esc】键可删除行

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第四步、科目余额录入完成,点击【试算】检查期初试算平衡

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第五步、期初录入完毕,需点击【对账】核对,检查各科目期初余额是否正确

Y】标志对账正确

X】标志对账错误,在【显示对账错误】可查看错误科目及原因,针对修改

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年中开账

总账系统启用日期不是1月1日,在年中建账;如果年中启用账套,涉及到本期间发生的累计借贷方数据可选择性录入,但是损益类科目需要录入累计借贷方,如果不录入的话,后期利润表的累计发生数就会取不到。

需要把各会计科目上月期末余额数据,录入为本期的期初余额

假设账套在9月启用

在【期初余额】栏需要录入上月的期末余额;

在【累计借方】、【累计贷方】栏中,录入当年1月—9月期间的借、贷方累计发生金额

在通过期初余额±累计借方±累计贷方,反算【年初余额】

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其他录入的步骤,比如辅助核算的录入,对账,跟第一种方式的一样。

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